伊利股份可以买入吗?
1、买入伊利股份是基于当前估值处于合理偏下水平，且符合个人左侧交易策略，但需注意行业特性及估值上限，短期赚钱难度较大，更适合长期分批布局。买入决策的核心依据仓位控制：个人设置伊利股份上限仓位为20%，本次仅买入3%，主要受限于可用资金量，同时避免因估值未达严重低估而过度投入。
2、伊利股份作为中长线投资标的具有一定价值，但“最安全稳定”“一辈子持有”等说法过于绝对，需结合多方面因素综合判断，40元下方买入安全性相对较高但并非毫无风险。
3、伊利股份有长期持有的基础条件，不过得结合自身风险承受能力来判断。从行业地位、业务布局、财务表现以及机构态度方面看，它的长期投资价值比较明确，但要留意短期波动风险。
4、伊利股份当前可适当关注，但需结合自身风险承受能力谨慎决策，并非绝对“可买入”，需综合多维度分析。
5、伊利股份的抄底时机需结合估值判断，当市盈率（PE）处于20~25倍区间时可能是相对合理的买入点，但需结合市场环境、公司基本面及行业趋势综合分析。以下为具体分析：伊利股份的估值参考范围估值中枢与调整依据：消费股的估值中枢通常在30倍PE左右，但需根据竞争格局、护城河、成长性等维度进行主观调整。
6、长期持有策略与盈利验证持股周期与盈利表现：投资者自2014年首次买入伊利股份，持股超6年（1581天），盈利超30万。这一盈利规模在其初始资金量下具有显著意义。抗波动能力：尽管经历2015年牛市顶部腰斩、2018年超30%跌幅，投资者仍坚持持有，强调忽略短期股价波动是长期持有的关键。
伊利集团估值
市值情况：2026年1月7日总市值为17967亿，这一数据直观地反映了公司在资本市场的整体规模。综合各项估值指标，投资者可以更全面地了解伊利集团的估值状况，为投资决策提供参考依据。
财务表现与减值计提整体业绩：伊利股份2024年营收11593亿，同比下降24%；归母净利润853亿，同比下降194%。但若剔除去年一季度卖矿的25亿左右影响，扣非归母净利润为60.11亿，同比下滑40.04%，这一显著下滑主要源于集中减值计提。
不同机构对伊利股份2025年目标价的预测不同机构基于各自的估值方法、对市场环境及公司利润增速等因素的考量，对伊利股份2025年的目标价预测存在差异。海通国际基于21倍PE估值，预测伊利股份2025年目标价为36元；国投证券预测其目标价为371元；交银国际预测的目标价为35元。
倍估值买入时机存在，需耐心等待历史估值情况：过去10年间，在2012012012012018 - 2019年等年份，投资者都能在20倍附近或更低估值买入伊利股份，且大致能获得25%左右的年化收益率。
伊利股份财务数据健康，有“大白马”称号。五年来营收和净利润持续正增长，业绩稳定。即使在去年净利润增速较高背景下，2022年仍稳健增长。净资产收益率长期维持在25%左右，良好现金流和净资产收益率水平反映公司利润增长能力和长期稳健增长基础。伊利估值回到估值底部，投资安全性较高。
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